2021年12月20日年平安合瑞定开债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/20 18:18:02

2021年12月20日年平安合瑞定开债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,平安合瑞定开债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.47亿份额,总份额1.47亿份。

基金市场表现方面

平安合瑞定开债券截至12月17日,最新公布单位净值1.0321,累计净值1.1845,最新估值1.032,净值增长率涨0.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计5.37亿,所有者权益合计15.16亿,负债和所有者权益总计20.53亿。

本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
光大保德信铭鑫混合A近一年来在同类基金中排1420名,基金2021年第三季度表现如何?(12月21日) 南方财富网 12月21日易方达新益混合E近3月来表现良好,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 2021年环保药剂概念股票有哪些?主要利好股票有哪些? 南方财富网 光大保德信铭鑫混合A近一年来在同类基金中排1420名,基金2021年第三季度表现如何?(12月21日) 南方财富网
12月21日上投摩根中国优势混合近三月以来下降8.29%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 石膏行业股票名单有哪些?(2021/12/22) 南方财富网 2021年新型煤化工概念龙头上市公司汇总,1分钟带你了解 南方财富网 12月21日上投摩根中国优势混合近三月以来下降8.29%,2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
12月21日鑫元聚鑫收益增强债券C基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网 2021年面包概念上市公司龙头有哪些?这些股票值得收藏吗? 南方财富网 2021年碳化硅概念股是哪些? 南方财富网 12月21日鑫元聚鑫收益增强债券C基金成立以来涨了多少?该基金2020年利润如何? 南方财富网
12月21日建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A一年来下降10.61%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网 硅光子概念上市公司有那些?硅光子龙头股一览 南方财富网 甲醛上市公司有哪些,2021年甲醛龙头上市公司名单 南方财富网 12月21日建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A一年来下降10.61%,该基金2021年第二季度利润如何? 南方财富网
融通量化多策略灵活配置混合A基金什么时候能赎回?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 大成惠祥纯债债券基金怎么样?近三月以来收益0.64%(12月21日) 南方财富网 金元顺安医疗健康混合C基金2021年第三季度表现如何?基金一年来涨了多少?(12月21日) 南方财富网 融通量化多策略灵活配置混合A基金什么时候能赎回?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
12月21日景顺长城量化先锋混合一个月来收益0.31%,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 永赢裕益债券C近三月来在同类基金中排1476名(12月21日) 南方财富网