2021年12月20日年平安合瑞定开债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,平安合瑞定开债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.47亿份额,总份额1.47亿份。
基金市场表现方面
平安合瑞定开债券截至12月17日,最新公布单位净值1.0321,累计净值1.1845,最新估值1.032,净值增长率涨0.01%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5.37亿,所有者权益合计15.16亿,负债和所有者权益总计20.53亿。
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