2021年第三季度天弘悦享定开债发起式基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/20 17:10:34

2021年第三季度天弘悦享定开债发起式基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的天弘悦享定开债发起式基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,天弘悦享定开债发起式最新单位净值1.098,累计净值1.1539,最新估值1.0969,净值增长率涨0.1%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,天弘悦享定开债发起式(005654)基金资产配置详情如下,合计净资产21.88亿元,债券占净比127.82%,现金占净比0.49%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

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