2021年第三季度民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/20 16:52:31
2021年第三季度民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月16日，累计净值1.1452，最新单位净值1.1452，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1437。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）基金资产配置详情如下，股票占净比6.06%，债券占净比4.95%，现金占净比0.14%，合计净资产42.95亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF收入合计1.97亿元：利息收入624.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.04万元，债券利息收入606.6万元。投资收益3.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.46亿元，基金投资收益1726.24万元，债券投资收益200.74万元，股利收益5288.5万元。公允价值变动亏1.27亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度汇添富策略回报混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年12月21日A股大盘走势：明天股市行情如何？
南方财富网
为您介绍！2021年阿立哌唑概念股名单一览
南方财富网
2021年第三季度汇添富策略回报混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月17日中信建投睿利混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月17日中信建投稳利混合C一年来收益2.52%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月17日汇添富中证500指数(LOF)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月17日中信建投睿利混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
建信周盈安心理财债券A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
钢铁软件概念股龙头一览，钢铁软件概念股价查询（2021/12/20）
南方财富网
12月17日博时产业慧选混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
建信周盈安心理财债券A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
12月17日泰达宏利量化股票基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
工银信用纯债三个月定开债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股光学组件公司上市龙头汇总（附股名单一览）
南方财富网
12月17日泰达宏利量化股票基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年12月20日年长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
钠盐龙头股上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
铁矿概念股票有哪些？铁矿概念股龙头名单
南方财富网
2021年12月20日年长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
民生加银聚益纯债债券最新净值跌幅达0.02%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月20日分析：万兴科技跌近5%，西藏板块概念盘后报跌
南方财富网
2021年12月21日A股大盘走势：明天股市行情如何？
南方财富网
为您介绍！2021年阿立哌唑概念股名单一览
南方财富网
2021年第三季度汇添富策略回报混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月17日中信建投稳利混合C一年来收益2.52%，基金基本费率是多少？
南方财富网
12月17日汇添富中证500指数(LOF)C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月17日中信建投睿利混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
钢铁软件概念股龙头一览，钢铁软件概念股价查询（2021/12/20）
南方财富网
12月17日博时产业慧选混合C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
建信周盈安心理财债券A基金怎么样？一年来涨了多少？
南方财富网
工银信用纯债三个月定开债券A买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
A股光学组件公司上市龙头汇总（附股名单一览）
南方财富网
12月17日泰达宏利量化股票基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
钠盐龙头股上市公司有哪些？这些股票值得爱吗？
南方财富网
铁矿概念股票有哪些？铁矿概念股龙头名单
南方财富网
2021年12月20日年长城恒康稳健养老一年混合(FOF)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
南方财富网
12月20日分析：万兴科技跌近5%，西藏板块概念盘后报跌
南方财富网