12月17日天治鑫利纯债债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/20 16:01:04
12月17日天治鑫利纯债债券A最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日天治鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯天治鑫利纯债债券A（003123）12月17日净值跌0.06%。当前基金单位净值为1.1174元，累计净值为1.1174元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏7413.72元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2020年利润
截至2020年，天治鑫利纯债债券A收入合计153.5万元：利息收入405.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.09万元，债券利息收入382.88万元。投资收益负249.7万元，其中投资收益方面，债券投资收益负249.7万元。公允价值变动收益负2.27万元，其他收入100.68元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月17日万家臻选混合最新净值跌幅达0.31%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月17日鹏华沪深300指数(LOF)C近三月以来收益2.36%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
移动宽带上市公司， 2021年移动宽带概念上市公司有哪些?
南方财富网
12月17日万家臻选混合最新净值跌幅达0.31%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月17日招商招旺纯债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月17日富国稳健策略6个月持有期混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度金鹰鑫益混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月17日招商招旺纯债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月17日永赢邦利债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
通信光缆概念上市公司一览，2021年通信光缆上市公司有哪些？
南方财富网
核心工业软件上市公司有哪些？核心工业软件受益上市公司一览
南方财富网
12月17日永赢邦利债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
工银大盘蓝筹混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
广东自贸区相关的概念股有哪些？A股广东自贸区概念上市公司一览
南方财富网
12月17日易方达瑞享混合I一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
工银大盘蓝筹混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
国都量化精选混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年广东自贸区概念上市公司有哪些？看看有哪些？
南方财富网
2021年镀锌钢丝股票龙头股有哪些？（分享附股）
南方财富网
国都量化精选混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年12月20日年富国祥利一年期定期开放债券A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
京津冀板块龙头股有哪些（2021年12月20日）
南方财富网
12月17日鹏华沪深300指数(LOF)C近三月以来收益2.36%，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
移动宽带上市公司， 2021年移动宽带概念上市公司有哪些?
南方财富网
12月17日万家臻选混合最新净值跌幅达0.31%，同公司基金表现如何？
南方财富网
12月17日富国稳健策略6个月持有期混合C一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度金鹰鑫益混合A有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
12月17日招商招旺纯债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
通信光缆概念上市公司一览，2021年通信光缆上市公司有哪些？
南方财富网
核心工业软件上市公司有哪些？核心工业软件受益上市公司一览
南方财富网
12月17日永赢邦利债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
广东自贸区相关的概念股有哪些？A股广东自贸区概念上市公司一览
南方财富网
12月17日易方达瑞享混合I一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
工银大盘蓝筹混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年广东自贸区概念上市公司有哪些？看看有哪些？
南方财富网
2021年镀锌钢丝股票龙头股有哪些？（分享附股）
南方财富网
国都量化精选混合基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？
南方财富网
京津冀板块龙头股有哪些（2021年12月20日）
南方财富网