中加丰润纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/20 14:10:46
中加丰润纯债债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日中加丰润纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中加丰润纯债债券A（002881）累计净值2.0847，最新单位净值1.0757，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0756。
基金分红
中加丰润纯债债券A基金成立于2016年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6660万元，基金总6124万份额，上市流通6124万份额，共分红18次，累计分红1.009元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.42亿，未分配利润7849.27万，所有者权益合计7.21亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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