国泰融信灵活配置混合(LOF)基金持仓了哪些债券?2021年第三季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的国泰融信灵活配置混合(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)市场表现:截至12月17日,累计净值1.2492,最新公布单位净值1.1971,净值增长率跌0.24%,最新估值1.2。
国泰融信灵活配置混合(LOF)成立以来收益25.94%,近一月收益0.38%,近一年收益8.6%,近三年收益19.17%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)持有债券:债券20国药01(债券代码:163723)、债券20宝钢01(债券代码:163225)、债券19新际01(债券代码:155392)等,持仓比分别5.69%、4.73%、3.81%等,持仓市值6019.2万、4997.5万、4023.6万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰融信灵活配置混合(LOF)(501027)基金资产配置详情如下,合计净资产10.57亿元,股票占净比14.80%,债券占净比88.77%,现金占净比11.04%。
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