2021年12月20日年南华瑞扬纯债债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/20 11:46:30

2021年12月20日年南华瑞扬纯债债券C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,南华瑞扬纯债债券C持有详情,总份额90万份,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有90万份额。

基金市场表现方面

截至12月17日,南华瑞扬纯债债券C最新市场表现:单位净值1.0074,累计净值1.0074,最新估值1.0074。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计38.97万,所有者权益合计3208.44万,负债和所有者权益总计3247.41万。

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