[基金]2021年第三季度华泰柏瑞价值增长混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度华泰柏瑞价值增长混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/12/20 11:16:05

2021年第三季度华泰柏瑞价值增长混合C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华泰柏瑞价值增长混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，华泰柏瑞价值增长混合C最新公布单位净值4.4915，累计净值5.4467，最新估值4.5857，净值增长率跌2.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合C（010037）基金资产配置详情如下，合计净资产19.55亿元，股票占净比94.61%，债券占净比3.56%，现金占净比3.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞价值增长混合C收入合计1.82亿元：利息收入148.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.33万元，债券利息收入93.36万元。投资收益3.55亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.51亿元，债券投资收益1.27万元，股利收益399.2万元。公允价值变动亏1.76亿元，其他收入205.86万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。