[基金]汇添富逆向投资混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

汇添富逆向投资混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/20 11:01:09

汇添富逆向投资混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日汇添富逆向投资混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富逆向投资混合（470098）截至12月17日，累计净值5.124，最新公布单位净值4.555，净值增长率跌1.92%，最新估值4.644。

基金分红

汇添富逆向投资混合基金成立于2012年3月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.18亿元，基金总7638万份额，上市流通7638万份额，共分红2次，累计分红0.569元/份。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，汇添富逆向投资混合（470098）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国开11（债券代码：210211）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别1.09%、1.09%、0.10%等，持仓市值5003万、4988万、449.36万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富逆向投资混合（470098）基金资产配置详情如下，合计净资产45.83亿元，股票占净比92.38%，债券占净比2.28%，现金占净比3.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富逆向投资混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为68.36%、6.44%、5.58%，同类平均分别为42.87%、1.70%、2.40%，比同类配置分别为多25.49%、多4.74%、多3.18%。

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