[基金]12月15日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

12月15日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/20 09:45:45

12月15日万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

万家平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)截至12月15日市场表现：累计净值1.3492，最新公布单位净值1.3492，净值增长率跌0.32%，最新估值1.3535。

万家平衡养老目标三年持有期混合今年以来收益3.94%，近一月收益0.88%，近三月收益0.71%，近一年收益7.33%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）持有股票基金：登海种业（002041）、首旅酒店（600258）、保利发展（600048）等，持仓比分别0.40%、0.28%、0.27%等，持股数分别为3000、2000、3000，持仓市值6.19万、4.36万、4.21万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家平衡养老目标三年持有期混合（007232）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券农发1902（债券代码：018082）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券19国债03（债券代码：019613）等，持仓比分别2.20%、0.82%、0.77%、0.56%等，持仓市值34.28万、12.77万、12.1万、8.82万等。

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