万家瑞隆混合最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/20 09:19:07
万家瑞隆混合最新净值跌幅达0.03%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞隆混合基金截至12月17日，最新公布单位净值2.6809，累计净值2.6809，最新估值2.6816，净值增长率跌0.03%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1841.94万元，基金本期净收益盈利1150.67万元，期末基金资产净值2.49亿元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.26%，同类平均为58.81%，比同类配置多33.45%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家瑞隆混合（003751）基金资产配置详情如下，合计净资产5.15亿元，股票占净比92.26%，债券占净比0.56%，现金占净比7.74%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，万家瑞隆混合基金（003751）持有债券21国债01（占0.44%），持仓市值为224.58万；债券牧原转债（占0.12%），持仓市值为63.46万等。
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