2021年12月20日年银华华茂定期开放债券基金持股人结构一览,2021年第三季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2021年第三季度,银华华茂定期开放债券(005529)基金资产配置详情如下,合计净资产2.04亿元,债券占净比127.90%,现金占净比0.97%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,银华华茂定期开放债券持有详情,总份额3320万份,其中机构投资者持有3280万份额,机构投资者持有占98.72%,个人投资者持有40万份额,个人投资者持有占1.28%。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值1.159,最新市场表现:单位净值1.036,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0356。
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