国寿安保尊荣中短债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/20 04:51:27
国寿安保尊荣中短债债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国寿安保尊荣中短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国寿安保尊荣中短债债券C（006774）截至12月17日，最新单位净值1.0968，累计净值1.0968，最新估值1.0966，净值增长率涨0.02%。
国寿安保尊荣中短债债券C（006774）近一周收益0.06%，近一月收益0.36%，近三月收益0.79%，近一年收益3.79%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国寿安保尊荣中短债债券C基金（006774）持有债券21光大控股MTN001（占3.29%），持仓市值为1.01亿；债券21百联集SCP001（占3.26%），持仓市值为1亿；债券21国开06（占3.25%），持仓市值为1亿；债券21湘高速CP005（占3.24%），持仓市值为9979万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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