2021年第三季度国投瑞银医疗保健混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 20:53:27
2021年第三季度国投瑞银医疗保健混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国投瑞银医疗保健混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银医疗保健混合A基金截至12月17日，最新公布单位净值1.476，累计净值2.607，最新估值1.491，净值增长率跌1.01%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银医疗保健混合（000523）基金资产配置详情如下，股票占净比89.13%，现金占净比11.34%，合计净资产2.68亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.63亿，未分配利润1.25亿，所有者权益合计2.88亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月17日浦银安盛增长动力混合近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
IDM芯片板块龙头股票有哪些？IDM芯片股票一览
南方财富网
钠离子电池板块龙头股票有哪些？钠离子电池股票名单
南方财富网
12月17日浦银安盛增长动力混合近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
长信量化价值驱动混合A最新净值跌幅达1.51%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
交银优势行业灵活配置混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年西藏板块上市公司有哪些?西藏板块上市公司一览
南方财富网
长信量化价值驱动混合A最新净值跌幅达1.51%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
汇添富多元收益债券A分红了几次？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
安全气囊概念上市公司有哪些？安全气囊上市公司股票一览
南方财富网
中欧先进制造股票A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
汇添富多元收益债券A分红了几次？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
12月17日西部利得新动力混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年太赫兹技术概念股龙头有哪些，太赫兹技术概念股票一览？
南方财富网
嘉实新添泽定期混合近三年来在同类基金中排215名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
12月17日西部利得新动力混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞量化对冲混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？
南方财富网
宝盈龙头优选股票C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年数字乡村农村电商概念上市公司股票一览，你收藏吗
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞量化对冲混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？
南方财富网
民生加银品质消费股票C基金什么时候能赎回？全部基金规模变动期间赎回详情
南方财富网
12月17日安信新动力混合C近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
IDM芯片板块龙头股票有哪些？IDM芯片股票一览
南方财富网
钠离子电池板块龙头股票有哪些？钠离子电池股票名单
南方财富网
12月17日浦银安盛增长动力混合近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？
南方财富网
交银优势行业灵活配置混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年西藏板块上市公司有哪些?西藏板块上市公司一览
南方财富网
长信量化价值驱动混合A最新净值跌幅达1.51%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
安全气囊概念上市公司有哪些？安全气囊上市公司股票一览
南方财富网
中欧先进制造股票A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
汇添富多元收益债券A分红了几次？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年太赫兹技术概念股龙头有哪些，太赫兹技术概念股票一览？
南方财富网
嘉实新添泽定期混合近三年来在同类基金中排215名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
12月17日西部利得新动力混合A近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
宝盈龙头优选股票C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年数字乡村农村电商概念上市公司股票一览，你收藏吗
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞量化对冲混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月17日安信新动力混合C近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网