12月17日建信安心回报6个月定期开放债券A最新单位净值为1.0281元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 17:01:18
12月17日建信安心回报6个月定期开放债券A最新单位净值为1.0281元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日建信安心回报6个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，建信安心回报6个月定期开放债券A最新公布单位净值1.0281，累计净值1.4406，净值增长率涨0.01%，最新估值1.028。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利10.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5150.2万，未分配利润152.95万，所有者权益合计5303.15万。
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