长城定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 16:15:52
长城定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的长城定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，长城定期开放债券C（000255）最新市场表现：公布单位净值1.1039，累计净值1.468，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1037。
长城定期开放债券C今年以来收益4.36%，近一月收益0.37%，近三月收益0.95%，近一年收益4.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，长城定期开放债券C基金（000255）持有债券21武进经发MTN001（占9.54%），持仓市值为2048.2万；债券21六安城投MTN001（占9.51%），持仓市值为2041.8万；债券20汾湖投资MTN001（占9.49%），持仓市值为2036.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.92亿，未分配利润2008.06万，所有者权益合计2.12亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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