工银瑞享纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 16:07:29
工银瑞享纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日工银瑞享纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，工银瑞享纯债债券（002997）最新市场表现：单位净值1.0334，累计净值1.207，最新估值1.0333，净值增长率涨0.01%。
基金分红
工银瑞享纯债债券基金成立于2016年8月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.75亿元，基金总2.69亿份额，上市流通2.69亿份额，共分红8次，累计分红0.1736元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞享纯债债券收入合计7545.59万元：利息收入6243.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.23万元，债券利息收入5861.8万元，资产支持证券利息收入元357.77万元。投资收益18.69万元，公允价值变动收益1283.74万元，其他收入1135.05元。
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