12月17日永赢润益债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 15:34:04
12月17日永赢润益债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，永赢润益债券C市场表现：累计净值1.1306，最新单位净值1.0496，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0497。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利131.12元，基金本期净收益盈利95.77元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.97亿，所有者权益合计6.32亿，负债和所有者权益总计8.29亿。
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