太平MSCI香港价值增强指数A最新净值跌幅达0.15%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日太平MSCI香港价值增强指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,最新市场表现:单位净值0.9565,累计净值0.9565,最新估值0.9579,净值增长率跌0.15%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利253.1万元。
基金2020年利润
截至2020年,太平MSCI香港价值增强指数A收入合计负1092.02万元:利息收入3.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.49万元。投资收益122.53万元,公允价值变动收益负1218.17万元,其他收入1419.11元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。