蜂巢添跃66个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 14:59:19
蜂巢添跃66个月定开债券基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日蜂巢添跃66个月定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，该基金累计净值1.0364，最新公布单位净值1.0004，净值增长率跌0.92%，最新估值1.0097。
基金分红
蜂巢添跃66个月定开债基金成立于2020年12月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.01亿元，基金总7.99亿份额，上市流通7.99亿份额，共分红4次，累计分红0.036元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，蜂巢添跃66个月定开债券（008316）基金资产配置详情如下，债券占净比174.10%，现金占净比0.05%，合计净资产80.08亿元。
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