南华瑞利纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/19 14:12:35
南华瑞利纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月17日南华瑞利纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南华瑞利纯债债券C（011465）市场表现：截至12月17日，累计净值1.2958，最新单位净值1.1728，最新估值1.1728。
基金分红
南华瑞利纯债C基金成立于2021年5月20日，其份额日期2021年5月20日，基金规模3050万元，基金总2365万份额，上市流通2365万份额，共分红3次，累计分红0.179元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，南华瑞利纯债债券C基金收入合计372.60元，股票收入占比57.84%，债券收入占比0.68%，股利收入占比4.42%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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