中欧鼎利债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/19 13:46:13
中欧鼎利债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧鼎利债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中欧鼎利债券C（009520）最新公布单位净值1.3922，累计净值1.4312，最新估值1.4008，净值增长率跌0.61%。
基金分红
中欧鼎利债券C基金成立于2020年6月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模490万元，基金总366万份额，上市流通366万份额，共分红1次，累计分红0.039元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧鼎利债券C基金收入合计4,749.24元，股票收入占比79.47%，债券收入占比37.00%，股利收入占比0.87%。
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