12月17日招商招利一年理财债券最新单位净值为1.0038元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/19 13:38:55
12月17日招商招利一年理财债券最新单位净值为1.0038元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日招商招利一年理财债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，招商招利一年理财债券市场表现：累计净值1.1748，最新公布单位净值1.0038，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0037。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9040.95万元，基金本期净收益盈利9040.95万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值144.37亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，招商招利一年理财债券收入合计1.29亿元：利息收入1.28亿元，其中利息收入方面，存款利息收入149.57万元，债券利息收入1.13亿元。投资收益9.03万元，其他收入2502.05元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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