2021年第三季度东方永泰纯债1年定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/19 13:32:06
2021年第三季度东方永泰纯债1年定期开放债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的东方永泰纯债1年定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方永泰纯债1年定期开放债券A（006715）截至12月17日，最新单位净值1.0835，累计净值1.0835，最新估值1.0824，净值增长率涨0.1%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，东方永泰纯债1年定期开放债券A（006715）基金资产配置详情如下，合计净资产1.87亿元，债券占净比124.40%，现金占净比1.86%。
基金2020年利润
截至2020年，东方永泰纯债1年定期开放债券A收入合计1.65亿元：利息收入3.1亿元，其中利息收入方面，存款利息收入85.33万元，债券利息收入3.01亿元，资产支持证券利息收入554.07万元。投资收益负6343.61万元，其中投资收益方面，债券投资收益负5890.84万元，资产支持证券投资收益28.04万元，衍生工具收益负480.8万元。公允价值变动收益负8166.17万元，其他收入3.93万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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