12月17日中欧双利债券A累计净值为1.3307元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/19 12:13:41

12月17日中欧双利债券A累计净值为1.3307元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧双利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,中欧双利债券A最新单位净值1.2427,累计净值1.3307,净值增长率跌0.39%,最新估值1.2476。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.64亿元,基金本期净收益盈利8655.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中欧双利债券A(002961)基金资产配置详情如下,股票占净比20.03%,债券占净比95.90%,现金占净比0.31%,合计净资产95.91亿元。

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