[基金]12月17日工银添颐债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月17日工银添颐债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/19 10:34:22

12月17日工银添颐债券B基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日工银添颐债券B一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，工银添颐债券B最新市场表现：单位净值2.561，累计净值2.561，最新估值2.567，净值增长率跌0.23%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1069.25万元，基金本期净收益盈利403.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添颐债券B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.85%）、房地产业（3.60%）、交通运输、仓储和邮政业（2.41%），同类平均分别为8.59%、0.76%、0.74%，比同类配置分别为多3.26%、多2.84%、多1.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添颐债券B（485014）基金资产配置详情如下，合计净资产7.24亿元，股票占净比19.76%，债券占净比90.97%，现金占净比2.93%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添颐债券B基金（485014）持有债券16国债19（占7.99%），持仓市值为5782.08万；债券光大转债（占2.36%），持仓市值为1708.05万；债券贵广转债（占2.00%），持仓市值为1449.7万；债券18中油EB（占1.84%），持仓市值为1333.81万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。