9月12日民生加银岁岁增利债券D基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 06:33:21
9月12日民生加银岁岁增利债券D基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的9月12日民生加银岁岁增利债券D基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银岁岁增利债券D（001785）市场表现：截至9月12日，累计净值1.001，最新公布单位净值1.001，最新估值1.001。
基金阶段涨跌幅
今年以来收益1.52%，近三月收益1.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.78亿，所有者权益合计16.71亿，负债和所有者权益总计19.5亿。
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