[基金]建信恒安一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

建信恒安一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2021/12/19 04:28:45

建信恒安一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的建信恒安一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0456，累计净值1.1961，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0454。

建信恒安一年定期开放债券（基金代码：003394）成立以来收益20.83%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.38%，近一年收益4.24%，近三年收益10.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信恒安一年定期开放债券（003394）持有债券：债券18国开05（债券代码：180205）、债券19国开15（债券代码：190215）、债券18国开11（债券代码：180211）、债券17农发03（债券代码：170403）等，持仓比分别10.19%、6.90%、4.17%、3.61%等，持仓市值8.22亿、5.56亿、3.36亿、2.91亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信恒安一年定期开放债券（003394）基金资产配置详情如下，债券占净比97.13%，现金占净比0.06%，合计净资产80.65亿元。

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