国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/19 04:04:50
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合最新净值涨幅达0.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的12月17日国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）最新市场表现：单位净值1.1828，累计净值1.3318，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1819。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4406.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混基金收入合计5,628.24元，股票收入1,423.47元，债券收入792.93元，股利收入137.59元。
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