中银添利债券发起A基金累计分红0.417元/份，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/18 19:16:25
中银添利债券发起A基金累计分红0.417元/份，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日中银添利债券发起A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，中银添利债券发起A最新单位净值1.334，累计净值1.751，最新估值1.335，净值增长率跌0.08%。
基金分红
中银添利债券发起A基金成立于2013年2月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.35亿元，基金总2.53亿份额，上市流通2.53亿份额，共分红3次，累计分红0.417元/份。
同公司基金
截至2021年12月17日，中银添利债券发起A（激进债券型）基金同公司基金有：中银主题策略混合基金，最新单位净值为4.4140，累计净值4.5140，日增长率-1.69%；中银中小盘成长混合基金，最新单位净值为3.4430，累计净值3.4430，日增长率-1.85%；中银价值混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.2910，累计净值3.3110，日增长率-0.99%等。
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