[基金]12月17日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月17日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/18 18:54:30

12月17日国寿安保尊利增强回报债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日国寿安保尊利增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，该基金累计净值1.204，最新公布单位净值1.172，净值增长率跌0.26%，最新估值1.175。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21中航租赁MTN001（债券代码：102100194）、债券21交银租赁债01（债券代码：2122008）等，持仓比分别7.59%、7.54%、7.47%等，持仓市值2061万、2048.6万、2030万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保尊利增强回报债券A（002720）基金资产配置详情如下，合计净资产2.72亿元，股票占净比16.88%，债券占净比104.41%，现金占净比1.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为16.88%，同类平均为12.38%，比同类配置多4.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.60%，同类平均8.65%，比同类配置多5.95%；金融业行业基金配置1.56%，同类平均1.99%，比同类配置少0.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.53%，同类平均0.91%，比同类配置少0.38%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。