中融恒鑫纯债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/18 18:39:52
中融恒鑫纯债A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的中融恒鑫纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金累计净值1.0806，最新市场表现：公布单位净值1.0406，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0405。
该基金成立以来收益8.18%，今年以来收益3.3%，近一月收益0.45%，近一年收益3.53%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中融恒鑫纯债A（007560）持有债券：债券21国开02、债券19国开14、债券19进出08等，持仓比分别16.49%、14.84%、8.68%等，持仓市值4.02亿、3.62亿、2.12亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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