12月17日交银增利增强债券C最新单位净值为1.2554元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/18 18:18:54

12月17日交银增利增强债券C最新单位净值为1.2554元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日交银增利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方财富网讯交银增利增强债券C(004428)12月17日净值跌0.06%。当前基金单位净值为1.2554元,累计净值为1.5294元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利190.82万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.88亿,未分配利润3064.93万,所有者权益合计2.19亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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