2021年第三季度国寿安保稳嘉混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:29:59
2021年第三季度国寿安保稳嘉混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国寿安保稳嘉混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，国寿安保稳嘉混合A（004258）累计净值1.4396，最新单位净值1.1676，净值增长率跌0.27%，最新估值1.1707。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合A（004258）基金资产配置详情如下，合计净资产4.97亿元，股票占净比17.14%，债券占净比108.34%，现金占净比0.64%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.14亿，未分配利润8141.78万，所有者权益合计5.96亿。
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