12月17日浦银安盛双债增强债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 17:27:00
12月17日浦银安盛双债增强债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日浦银安盛双债增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛双债增强债券C（006467）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.1574，累计净值1.1574，最新估值1.1582，净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利89.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8420.13万元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计890.13万，所有者权益合计5.4亿，负债和所有者权益总计5.49亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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