创金合信国企活力混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/18 17:12:13
创金合信国企活力混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日创金合信国企活力混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信国企活力混合截至12月17日，最新单位净值1.48，累计净值1.58，最新估值1.522，净值增长率跌2.76%。
基金分红
创金合信国企活力混合基金成立于2017年1月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模170万元，基金总120万份额，上市流通120万份额，共分红5次，累计分红0.1元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，创金合信国企活力混合（004112）基金资产配置详情如下，股票占净比94.64%，债券占净比1.69%，现金占净比4.85%，合计净资产1600万元。
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