中欧价值发现混合E买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/18 14:50:08

中欧价值发现混合E买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日中欧价值发现混合E基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值发现混合E基金截至12月17日,最新市场表现:公布单位净值2.5965,累计净值3.5164,最新估值2.6218,净值跌0.97%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,中欧价值发现混合E持有详情,总份额140万份,机构投资者持有占2.40%,个人投资者持有140万份额,个人投资者持有占97.60%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金18.1亿,未分配利润19.22亿,所有者权益合计37.32亿。

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