兴业安和6个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/18 13:04:05
兴业安和6个月定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日兴业安和6个月定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，兴业安和6个月定开债券发起式（005442）市场表现：累计净值1.149，最新单位净值1.0135，净值增长率跌2.39%，最新估值1.0383。
基金分红
兴业安和6个月定开债基金成立于2018年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.03亿元，基金总4.91亿份额，上市流通4.91亿份额，共分红9次，累计分红0.1105元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴业安和6个月定开债券发起式收入合计6727.53万元：利息收入6933.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.04万元，债券利息收入6864.38万元。投资亏1663.25万元，公允价值变动收益1457.74万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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