[基金]中邮纯债恒利债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

中邮纯债恒利债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/18 12:17:28

中邮纯债恒利债券C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日中邮纯债恒利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮纯债恒利债券C（002277）截至12月17日，累计净值1.284，最新单位净值1.174，最新估值1.174。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17万元，基金本期净收益盈利2.32万元，期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券C（002277）持有债券：债券上银转债（债券代码：113042）、债券洪城转债（债券代码：110077）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券17山高EB（债券代码：132008）等，持仓比分别8.90%、2.24%、1.74%、1.62%等，持仓市值769.9万、193.74万、150.52万、140.47万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券C（002277）基金资产配置详情如下，合计净资产8600万元，股票占净比0.09%，债券占净比87.28%，现金占净比11.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮纯债恒利债券C基金行业配置制造业为0.09%，同类平均为8.65%，比同类配置少8.56%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.09%、0.00%、0.00%，同类平均分别为12.39%、0.34%、1.04%，比同类配置分别为少12.3%、少0.34%、少1.04%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。