华安稳健回报混合最新净值跌幅达0.25%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/18 11:53:44

华安稳健回报混合最新净值跌幅达0.25%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月17日华安稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安稳健回报混合基金截至12月17日，最新公布单位净值1.3056，累计净值2.2942，最新估值1.3089，净值增长率跌0.25%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1373.54万元，基金本期净收益盈利855.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安稳健回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为9.05%、1.56%、1.08%，同类平均分别为42.68%、2.22%、5.82%，比同类配置分别为少33.63%、少0.66%、少4.74%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安稳健回报混合（000072）基金资产配置详情如下，股票占净比16.96%，债券占净比85.91%，现金占净比0.56%，合计净资产9.07亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安稳健回报混合基金（000072）持有债券19国开03（占10.05%），持仓市值为9112.5万；债券众信转债（占0.06%），持仓市值为52.39万；债券瑞达转债（占0.06%），持仓市值为57.9万；债券道恩转债（占0.05%），持仓市值为42.33万等。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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