2021年第三季度中银证券安弘债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 09:13:10
2021年第三季度中银证券安弘债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银证券安弘债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日，累计净值1.2998，最新公布单位净值1.2998，净值增长率跌0.36%，最新估值1.3045。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安弘债券C（004808）基金资产配置详情如下，股票占净比13.49%，债券占净比80.70%，现金占净比0.81%，合计净资产6.65亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.13亿，未分配利润8788.97万，所有者权益合计4.01亿。
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