创金合信优选回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 06:06:03
创金合信优选回报混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日创金合信优选回报混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信优选回报混合（005076）截至12月17日，最新公布单位净值1.425，累计净值2.082，最新估值1.4599，净值增长率跌2.39%。
基金分红
创金合信优选回报灵活配置混合基金成立于2017年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模680万元，基金总469万份额，上市流通469万份额，共分红8次，累计分红0.657元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4685.14万，未分配利润965.83万，所有者权益合计5650.97万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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