工银瑞福纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/18 02:30:28
工银瑞福纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的工银瑞福纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，工银瑞福纯债债券A（006169）最新单位净值1.1121，累计净值1.1121，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1119。
工银瑞福纯债债券A基金成立以来收益11.19%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.3%，近一年收益4.2%，近三年收益11.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银瑞福纯债债券A基金（006169）持有债券21国开11（占19.58%），持仓市值为997.6万；债券20国开10（占19.31%），持仓市值为983.8万；债券国开1702（占5.94%），持仓市值为302.43万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞福纯债债券A（006169）基金资产配置详情如下，合计净资产5100万元，债券占净比82.20%，现金占净比17.12%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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