2021年第三季度天弘中证银行ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 00:17:18
2021年第三季度天弘中证银行ETF联接A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的天弘中证银行ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，天弘中证银行ETF联接A（001594）市场表现：累计净值1.2604，最新公布单位净值1.2604，净值增长率跌0.37%，最新估值1.2651。
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘中证银行指数A（001594）基金资产配置详情如下，股票占净比4.29%，现金占净比5.47%，合计净资产88.39亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金72.94亿，未分配利润24.49亿，所有者权益合计97.43亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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