前海开源润和债券C基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月17日前海开源润和债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源润和债券C基金截至12月17日,最新公布单位净值1.1499,累计净值1.1949,最新估值1.1498,净值增长率涨0.01%。
基金分红
前海开源润和债券C基金成立于2017年8月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模280万元,基金总245万份额,上市流通245万份额,共分红3次,累计分红0.045元/份。
基金2020年利润
截至2020年,前海开源润和债券C收入合计1158.75万元:利息收入1884.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.57万元,债券利息收入1880.72万元。投资收益负659.61万元,其中投资收益方面,债券投资收益负659.61万元。公允价值变动收益负70.72万元,其他收入4.76万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。