12月16日万家鑫悦纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 23:33:37
12月16日万家鑫悦纯债债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日万家鑫悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0338元，累计净值为1.1288元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利40.32万元，基金本期净收益盈利44.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4037.46万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.15亿，未分配利润5559.18万，所有者权益合计17.71亿。
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