12月17日招商丰美混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至12月17日招商丰美混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日,招商丰美混合A(002819)最新市场表现:公布单位净值1.428,累计净值1.584,最新估值1.432,净值增长率跌0.28%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1382.16万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.3元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,招商丰美混合A基金行业配置合计为23.48%,同类平均为58.52%,比同类配置少35.04%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.10%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.79%)、文化、体育和娱乐业(1.55%),同类平均分别为41.24%、2.76%、0.46%,比同类配置分别为少24.14%、少0.97%、多1.09%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,招商丰美混合A(002819)基金资产配置详情如下,股票占净比23.48%,债券占净比71.12%,现金占净比4.96%,合计净资产5.7亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,招商丰美混合A(002819)持有债券:债券20邮储银行永续债(债券代码:2028006)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券19日照港MTN002(债券代码:101901391)、债券18豫交投MTN002(债券代码:101800854)等,持仓比分别7.02%、4.91%、3.61%、3.58%等,持仓市值4002.4万、2802.24万、2056.6万、2041万等。
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