[基金]国投瑞银沪深300指数量化增强C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/12/17 22:06:18

国投瑞银沪深300指数量化增强C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国投瑞银沪深300指数量化增强C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月17日，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）最新市场表现：单位净值1.5686，累计净值1.5686，净值增长率跌1.34%，最新估值1.5899。

国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）成立以来收益58.99%，今年以来收益5.41%，近一月收益3.38%，近三月收益2.5%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）持有股票基金：贵州茅台、中信证券、五粮液、招商银行等，持仓比分别4.74%、2.97%、2.67%、2.59%等，持股数分别为1.18万、53.46万、5.54万、23.41万，持仓市值2159.4万、1351.47万、1215.42万、1181.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强C（007144）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券旗滨转债（债券代码：113047）等，持仓比分别0.03%、0.01%等，持仓市值8.1万、3.35万等。

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