国联安鑫享灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 21:10:17
国联安鑫享灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日国联安鑫享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金累计净值1.7447，最新单位净值1.1907，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1885。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1326.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值5.98亿元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国联安鑫享灵活配置混合C收入合计2394.61万元：利息收入832.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.48万元，债券利息收入822.22万元。投资收益3764.38万元，其中投资收益方面，股票投资收益3604.72万元，债券投资收益36.78万元，股利收益122.88万元。公允价值变动亏2204.42万元，其他收入2.09万元。
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