兴银汇逸定开债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 20:14:46
兴银汇逸定开债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的兴银汇逸定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是兴银汇逸三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称兴银汇逸定开债券，该基金成立于2019年7月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由兴银基金管理有限责任公司管理，基金经理是李文程。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，兴银汇逸定开债券持有详情，总份额1.01亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.01亿份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.12亿，所有者权益合计10.35亿，负债和所有者权益总计12.46亿。
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